Sistema Contábil - Carol Transportes
1 INÍCIO DA CONCILIAÇÃO
Como primeiro passo é necessário estar vinculado a uma conta no Domínio Contabilidade Fiscal. Para dar início a conciliação bancária, o contador deve ir até a opção movimentos, conciliação e bancária.
Figura 2: Tela inicial do sistema Domínio mostrando o menu de conciliação bancária
2 COLETA DE INFORMAÇÕES
Inicialmente, foram coletadas as informações contábeis e bancárias reais da empresa, por meio de um extrato bancário compatível com o formato exigido pelo sistema Domínio.
Figura 3: Sistema Domínio - Tela de importação e processamento de dados bancários
3 CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA
Para os lançamentos que possuem a mesma data e o mesmo valor, basta selecionar os critérios para conciliação "data" e "valor" e selecionar a opção conciliação automática para finalizar o processo.
Figura 4: Tela de conciliação automática do sistema Domínio
4 SEPARAÇÃO DOS DADOS
Após organizar e configurar o processo de conciliação bancária no sistema Domínio, iniciamos a separação das contas com base nos pagamentos e recebimentos realizados.
Processo de separação e classificação de dados contábeis
5 FOLHA DE PAGAMENTO
Iniciamos o trabalho de conciliação pelo grupo de contas referente a salários e encargos sociais a pagar. O nosso objetivo principal foi verificar a correspondência entre os lançamentos contábeis realizados no período e as respectivas baixas bancárias.
Figura 5: Folha de pagamento no sistema
6 CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTO
Em seguida, fizemos o lançamento contábil das movimentações do extrato. Analisamos cada transação, já separado anteriormente os valores em suas contas contábeis corretas, registramos tudo no sistema.
Figura 6: Tabela de classificação contábil das transações bancárias
7 BALANCETE
Após finalizar a conciliação bancária e analisar todos os lançamentos, nosso grupo partiu para a elaboração do balancete da Carol Transportes. Essa etapa final foi fundamental para comprovar que todos os registros contábeis estavam consistentes.
Figura 7: Balancete contábil gerado pelo sistema